Contabil 1.1227.0.1733 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 1 de 8 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1000.00.0.0 Receitas Correntes 7237856,87 71987544,9 1100.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 504714,03 6890676,03 1110.00.0.0 Impostos 494612,71 6477853,19 1113.00.0.0 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 101441,54 1096302,25 1113.03.0.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 101441,54 1096302,25 1113.03.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 100451,54 1093320,63 1113.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 100451,54 1093320,63 100 Recursos Ordinários 60270,66 656780,54 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 25113,01 272836,47 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 15067,87 163703,62 1113.03.4.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 990 2981,62 1113.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 990 2981,62 100 Recursos Ordinários 990 2184,97 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 0 497,9 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 0 298,75 1118.00.0.0 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 393171,17 5381550,94 1118.01.0.0 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 40919,76 2329925,75 1118.01.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 40919,76 1242694,92 1118.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 33870,22 942807,62 100 Recursos Ordinários 20322,12 565684,01 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 8467,66 235703,07 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 5080,44 141420,54 1118.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 0 1944,17 100 Recursos Ordinários 0 1166,5 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 0 486,03 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 0 291,64 1118.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 4716,28 226463,99 100 Recursos Ordinários 2829,77 135877,7 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 1179,05 56616,25 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 707,46 33970,04 1118.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 2333,26 71479,14 100 Recursos Ordinários 1400 42887,02 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 583,32 17870,27 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 349,94 10721,85 1118.01.4.0 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 0 1087230,83 1118.01.4.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 0 1087230,83 100 Recursos Ordinários 0 652338,56 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 0 271807,68 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 0 163084,59 1118.02.0.0 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 352251,41 3051625,19 1118.02.3.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 352251,41 3051625,19 1118.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 351381,33 2910187,32 100 Recursos Ordinários 214654,75 1754792,99 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 85454,18 722121,57 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 51272,4 433272,76 1118.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 0 6459,45 100 Recursos Ordinários 0 3875,67 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 0 1614,86 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 0 968,92 1118.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 598,47 118689,45 Contabil 1.1227.0.1733 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 2 de 8 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 100 Recursos Ordinários 359,08 71213,44 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 149,64 29672,62 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 89,75 17803,39 1118.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 271,61 16288,97 100 Recursos Ordinários 162,99 9773,65 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 67,9 4072,22 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 40,72 2443,1 1120.00.0.0 Taxas 10101,32 412822,84 1122.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 9934,56 366152,33 1122.01.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 9934,56 366152,33 1122.01.1.0 Taxas pela Prestação de Serviços 9934,56 366152,33 1122.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 9934,56 350273,55 100 Recursos Ordinários 9934,56 350273,55 1122.01.1.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 0 1479,54 100 Recursos Ordinários 0 1479,54 1122.01.1.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 0 12349,39 100 Recursos Ordinários 0 12349,39 1122.01.1.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 0 2049,85 100 Recursos Ordinários 0 2049,85 1128.00.0.0 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 166,76 46670,51 1128.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 166,76 46670,51 1128.01.9.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS 166,76 46670,51 1128.01.9.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL 166,76 46670,51 100 Recursos Ordinários 166,76 46670,51 1200.00.0.0 Contribuições 297571,79 2152788,73 1210.00.0.0 Contribuições Sociais 196939,8 1200032,88 1218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 196939,8 1200032,88 1218.01.0.0 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios 196939,8 1200032,88 1218.01.1.0 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial 195088,96 1188754,65 1218.01.1.1 CPSSS do Servidor Civil ativo - Principal 195088,96 1188754,65 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 195088,96 1188754,65 1218.01.2.0 Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos 1841,8 11225,93 1218.01.2.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 1841,8 11225,93 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 1841,8 11225,93 1218.01.3.0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS 9,04 52,3 1218.01.3.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL 9,04 52,3 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 9,04 52,3 1240.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 100631,99 952755,85 1240.00.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 100631,99 952755,85 1240.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 100631,99 952755,85 100 Recursos Ordinários 0 0 117 Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminaçäo Pública (COSIP) 100631,99 952755,85 1300.00.0.0 Receita Patrimonial 355066,45 1944358,13 1320.00.0.0 Valores Mobiliários 355066,45 1944358,13 1321.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 355066,45 1944358,13 1321.00.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários 72577,88 286406,71 1321.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 72577,88 286406,71 100 Recursos Ordinários 36888,94 158280,72 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 1397,51 13994,3 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 357,52 1178,48 Contabil 1.1227.0.1733 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 3 de 8 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 106 Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE 1360,2 4126,63 108 Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) 35,53 114,55 116 Contribuiçäo de Intervençäo do Domínio Econômico (CIDE) 49,09 148,23 117 Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminaçäo Pública (COSIP) 488,94 1827,9 118 Transf do FUNDEB Aplic Rem Prof Ed Básica - 70 2300,2 15529,36 119 Transf do FUNDEB Aplic Outras Despesas Ed Básica - 30 985,8 3582,84 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 143,54 1514,45 123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 31,57 123,58 124 Outras Transferencia de Convenios 0 0,51 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 917,16 4484,29 142 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 257,63 483,05 144 Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar) 51,46 481,05 145 Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar) 467,76 1606,58 146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 119,31 1141,93 147 Transferência da Salário-Educaçäo - QSE 1990,4 7844,6 153 Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS 1965,9 11217,66 154 Outras Transferências de Recursos do SUS 361,61 1954,85 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 4801,55 12635,76 156 Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS) 234,84 930,15 157 Multas de Trânsito 0,37 1,72 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 4270,85 15560,76 164 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial 7555,93 18118,54 168 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Repara 5539,72 9498,38 190 Operaçöes de Crédito Internas 2,02 8,87 192 Alienaçäo de Bens 2,53 16,97 1321.00.4.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 282488,57 1657951,42 1321.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 282488,57 1657951,42 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 273404,37 1620367,23 105 Taxa de Administração do RPPS 9084,2 37584,19 1600.00.0.0 Receita de Serviços 0 1531 1620.00.0.0 Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte 0 1531 1620.02.0.0 Serviços de Transporte 0 1531 1620.02.1.0 Serviços de Transporte 0 1531 1620.02.1.1 Serviços de Transporte - Principal 0 1531 100 Recursos Ordinários 0 1531 1700.00.0.0 Transferências Correntes 6052875,08 60783376,72 1710.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 3513970,28 29241716,57 1718.00.0.0 Transferências da União - Específica E/M 3513970,28 29241716,57 1718.01.0.0 Participação na Receita da União 2807215,38 22075395,92 1718.01.2.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 2735035,35 20451726,39 1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 2735035,35 20451726,39 100 Recursos Ordinários 1641021,2 12271035,82 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 683758,84 5112931,6 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 410255,31 3067758,97 1718.01.5.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 72180,03 1623669,53 1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 72180,03 1623669,53 100 Recursos Ordinários 43308,01 974201,72 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 18045,01 405917,4 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 10827,01 243550,41 1718.02.0.0 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 243055,71 2064390,81 Contabil 1.1227.0.1733 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 4 de 8 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1718.02.1.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 153650,53 1169545,73 1718.02.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 153650,53 1169545,73 100 Recursos Ordinários 153650,53 1169545,73 1718.02.2.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 0 2787,24 1718.02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 0 2787,24 108 Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) 0 2787,24 1718.02.5.0 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 48393,49 526861,96 1718.02.5.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal 48393,49 526861,96 100 Recursos Ordinários 48393,49 526861,96 1718.02.6.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 41011,69 365195,88 1718.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 41011,69 365195,88 100 Recursos Ordinários 41011,69 365195,88 1718.03.0.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO 232106,79 3189589,59 1718.03.1.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA 205012,31 2981425,93 1718.03.1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL 205012,31 2981425,93 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 205012,31 2981425,93 1718.03.3.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE 19600 118600,04 1718.03.3.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL 19600 118600,04 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 19600 118600,04 1718.03.4.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 7494,48 67450,32 1718.03.4.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL 7494,48 67450,32 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 7494,48 67450,32 1718.03.5.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS 0 22113,3 1718.03.5.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL 0 22113,3 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 0 22113,3 1718.05.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 73411,52 534306 1718.05.1.0 Transferências do Salário-Educação 33549,87 330809,63 1718.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal 33549,87 330809,63 147 Transferência da Salário-Educaçäo - QSE 33549,87 330809,63 1718.05.3.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 12501,4 137515,4 1718.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal 12501,4 137515,4 144 Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar) 12501,4 137515,4 1718.05.4.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 27360,25 65980,97 1718.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal 27360,25 65980,97 145 Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar) 27360,25 65980,97 1718.12.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS 21794,08 202976,05 1718.12.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS 21794,08 202976,05 1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL 21794,08 202976,05 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 21794,08 202976,05 1718.99.0.0 Outras Transferências da União 136386,8 1175058,2 1718.99.1.0 Outras Transferências da União 136386,8 1175058,2 1718.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal 136386,8 1175058,2 100 Recursos Ordinários 36386,8 189375,2 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 0 0 123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0 0 124 Outras Transferencia de Convenios 0 0 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 0 0 161 Aux.Fin. Enfrent. à Covid-19 em Ações de Saúde e Ass. Social 0 0 163 Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública 0 0 164 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial 100000 985683 Contabil 1.1227.0.1733 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 5 de 8 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 165 Outros Recursos Vinculados 0 0 1720.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 2045365,84 24753348,41 1728.00.0.0 Transferências dos Estados - Específica E/M 2045365,84 24753348,41 1728.01.0.0 Participação na Receita dos Estados 1332393,33 22904437,88 1728.01.1.0 Cota-Parte do ICMS 1285790,62 20561162,23 1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 1285790,62 20561162,23 100 Recursos Ordinários 771474,38 12336697,37 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 321447,65 5140290,56 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 192868,59 3084174,3 1728.01.2.0 Cota-Parte do IPVA 26690,36 2098622,87 1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 26690,36 2098622,87 100 Recursos Ordinários 16014,2 1259173,7 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 6672,61 524655,69 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 4003,55 314793,48 1728.01.3.0 Cota-Parte do IPI - Municípios 19912,35 234280,93 1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 19912,35 234280,93 100 Recursos Ordinários 11947,4 140568,55 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 4978,09 58570,27 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 2986,86 35142,11 1728.01.4.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0 10371,85 1728.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 0 10371,85 116 Contribuiçäo de Intervençäo do Domínio Econômico (CIDE) 0 10371,85 1728.03.0.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 695491,16 1368691,29 1728.03.1.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 695491,16 1368691,29 1728.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal 695491,16 1368691,29 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 695491,16 1368691,29 1728.07.0.0 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 8263,2 52333,6 1728.07.1.0 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 8263,2 52333,6 1728.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 8263,2 52333,6 156 Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS) 8263,2 52333,6 1728.99.0.0 Outras Transferências dos Estados 9218,15 427885,64 1728.99.1.0 Outras Transferências dos Estados 9218,15 427885,64 1728.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal 9218,15 427885,64 100 Recursos Ordinários 9218,15 135374,15 106 Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE 0 292511,49 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0 0 163 Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública 0 0 164 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial 0 0 165 Outros Recursos Vinculados 0 0 1730.00.0.0 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 12709 50836 1738.00.0.0 Transferências dos Municípios - Específica E/M 12709 50836 1738.10.0.0 Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades 12709 50836 1738.10.9.0 Outras Transferências de Convênios dos Municípios 12709 50836 1738.10.9.1 Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal 12709 50836 123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0 0 124 Outras Transferencia de Convenios 0 0 142 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 12709 50836 1750.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas 480829,96 6737475,74 1758.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 480829,96 6737475,74 1758.01.0.0 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 480829,96 6737475,74 Contabil 1.1227.0.1733 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 6 de 8 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1758.01.1.0 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 480829,96 6737475,74 1758.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB7 480829,96 6737475,74 118 Transf do FUNDEB Aplic Rem Prof Ed Básica - 70 255820,44 5557973,59 119 Transf do FUNDEB Aplic Outras Despesas Ed Básica - 30 225009,52 1179502,15 1900.00.0.0 Outras Receitas Correntes 27629,52 214814,29 1910.00.0.0 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 4000 45000 1910.06.0.0 Multas por Danos Ambientais 4000 45000 1910.06.2.0 Multas Judiciais por Danos Ambientais 4000 45000 1910.06.2.1 Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal 4000 45000 100 Recursos Ordinários 4000 45000 1920.00.0.0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 9592,28 86631,54 1922.00.0.0 Restituições 9592,28 86631,54 1922.03.0.0 Restituição de Benefícios Previdenciários 0 2746,55 1922.03.1.0 Restituição de Benefícios Previdenciários 0 2746,55 1922.03.1.1 Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal 0 2746,55 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 0 2746,55 1922.99.0.0 Outras Restituições 9592,28 83884,99 1922.99.1.0 Outras Restituições 9592,28 83884,99 1922.99.1.1 Outras Restituições - Principal 9592,28 83884,99 100 Recursos Ordinários 7592,28 75699,42 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 0 913 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 2000 6978,57 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 0 98 153 Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS 0 98 192 Alienaçäo de Bens 0 98 1990.00.0.0 Demais Receitas Correntes 14037,24 83182,75 1990.03.0.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores 14037,24 83088,96 1990.03.1.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores 14037,24 83088,96 1990.03.1.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal 14037,24 83088,96 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 14037,24 83088,96 1990.99.0.0 Outras Receitas 0 93,79 1990.99.2.0 Outras Receitas - Financeiras 0 93,79 1990.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal 0 93,79 100 Recursos Ordinários 0 93,79 2000.00.0.0 Receitas de Capital 476691,92 3004746,13 2100.00.0.0 Operações de Crédito 0 66647,17 2110.00.0.0 Operações de Crédito - Mercado Interno 0 66647,17 2112.00.0.0 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 0 66647,17 2112.00.1.0 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 0 66647,17 2112.00.1.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 0 66647,17 190 Operaçöes de Crédito Internas 0 66647,17 2400.00.0.0 Transferências de Capital 476691,92 2938098,96 2410.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 99980 1761387,04 2418.00.0.0 Transferências da União 99980 1761387,04 2418.04.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 0 970082,99 2418.04.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA 0 970082,99 2418.04.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL 0 970082,99 153 Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS 0 970082,99 2418.05.0.0 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 0 341324,05 2418.05.1.0 PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA 0 341324,05 Contabil 1.1227.0.1733 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 7 de 8 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 2418.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 0 341324,05 146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 0 341324,05 2418.99.0.0 Outras Transferências da União 99980 449980 2418.99.1.0 Outras Transferências da União 99980 449980 2418.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal 99980 449980 100 Recursos Ordinários 0 0 163 Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública 0 0 164 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial 99980 449980 165 Outros Recursos Vinculados 0 0 2420.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 376711,92 1176711,92 2428.00.0.0 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 376711,92 1176711,92 2428.10.0.0 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0 100000 2428.10.2.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação 0 100000 2428.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 0 100000 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 0 100000 2428.99.0.0 Outras Transferências dos Estados 376711,92 1076711,92 2428.99.1.0 Outras Transferências dos Estados 376711,92 1076711,92 2428.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal 376711,92 1076711,92 100 Recursos Ordinários 0 0 106 Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE 0 0 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 376711,92 376711,92 163 Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública 0 0 164 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial 0 100000 165 Outros Recursos Vinculados 0 0 168 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Repara 0 600000 7000.00.0.0 Receitas Correntes 361597,64 2815067,81 7200.00.0.0 Contribuições 361597,64 2815067,81 7210.00.0.0 Contribuições Sociais 361597,64 2815067,81 7218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 361597,64 2815067,81 7218.03.0.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN 284470,96 1622627,56 7218.03.1.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 284470,96 1622627,56 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 284470,96 1622627,56 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 284470,96 1622627,56 7218.04.0.0 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN 77126,68 1192440,25 7218.04.1.0 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO 77126,68 1192440,25 7218.04.1.3 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA 55136,43 890986,8 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 55136,43 890986,8 7218.04.1.4 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS 21990,25 301453,45 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 21990,25 301453,45 90.0000.00.0.0 Deduções da Receita -668664,79 -9137467,19 95.0000.00.0.0 Fundeb -662308,03 -8681982,55 95.1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -381393,51 -3778437,15 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -381393,51 -3778437,15 95.1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -14435,99 -324733,77 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -14435,99 -324733,77 95.1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal -257158,1 -4112232,15 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -257158,1 -4112232,15 95.1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal -5337,96 -419723,29 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -5337,96 -419723,29 95.1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -3982,47 -46856,19 Contabil 1.1227.0.1733 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 8 de 8 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -3982,47 -46856,19 99.0000.00.0.0 Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder à de origem) -6356,76 -455484,64 99.1321.00.4.1 DEDUÇÃO REMU. DOS RECURS. DO REGIPE PROPRIO DE PREVIDENCIA -6356,76 -455484,64 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) -6356,76 -446425,2 105 Taxa de Administração do RPPS 0 -9059,44 Subtotal 7.407.481,64 68.669.891,65 Total das Receitas Intraorçamentárias -361.597,64 -2.815.067,81 Totais 7.045.884,00 65.854.823,84 Kely Agreli Borges Gonçalves Ricardo Garcia da Silva Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeito